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依照《基金合同》商定工银瑞信

时间:2019-03-20来源:未知 作者:admin点击:
工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于准予工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2010号文)准予注册募集,自2017年4月12日成立并正式运作。 根据《中华人民共和国证券投

  工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2010号文)准予注册募集,自2017年4月12日成立并正式运作。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同》(以下或简称《基金合同》)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。鉴于自《基金合同》生效后,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,无需召开基金份额持有人大会,本基金管理人应终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。

  本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见基金管理人于2019年1月2日在中国证监会指定报刊及公司网站上发布的《关于工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。

  本基金自2018年12月29日起进入清算期,由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,由上海市通力律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。

  工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2010号文)准予注册募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2017年3月20日至2017年4月7日期间向社会公开募集,基金合同于2017年4月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为549,795,738.62份(含募集期间利息结转的份额)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。鉴于自基金合同生效后,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,无需召开基金份额持有人大会,本基金管理人应终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。本基金最后运作日为2018年12月28日,自2018年12月29日起进入清算期。

  注:1、报告截止日2018年12月28日(基金最后运作日),基金份额净值为人民币0.821元,基金份额总额52,974,079.84份。

  2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

  自2018年12月29日至2019年1月23日止为清算期间。基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  按照《工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

  本基金最后运作日持有的股票投资估值金额为人民币36,037,628.64元,已于清算期间全部卖出。

  本基金最后运作日的应收申购款金额为人民币11,159.94元,已于2019年1月2日划回托管户。

  本基金最后运作日应收利息人民币 1,604.19 元,其中应收银行存款利息人民币1,553.23元、应收清算备付金利息人民币44.24元、应收交易保证金利息人民币6.72元,该部分利息于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账,或在账户注销时一次性结清,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该款项。

  本基金最后运作日应付赎回款人民币6,369,010.27元,已于2019年1月3日支付。

  本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币55,596.07元,该款项将于清算资产支付日前支付。

  本基金最后运作日应付托管费为人民币9,266.02元,该款项将于清算资产支付日前支付。

  本基金最后运作日应付交易费用人民币39,692.69元,该款项将于清算资产支付日前支付。

  本基金最后运作日应付税费人民币0.13元,已于2019年1月11日支付。

  本基金最后运作日其他负债为人民币155,937.88元,为预提审计费、预提信息披露费、预提中债登账户维护费及应付赎回费。其中应付审计费为人民币39,671.58元,该款项预计将于收到会计师事务所付款通知书及发票起五日内支付;预提信息披露费为人民币90,000.00元,该款项将于清算资产支付日前支付;预提中债登账户维护费为人民币4,500.00元,该款项已于2019年1月9日支付;应付赎回费为人民币21,766.30元,该款项已于2019年1月3日支付。

  注:1、利息收入中4,459.69元系以当前适用的利率预估计提的自2018年12月29日至2019年1月23日止清算期间的银行存款利息;利息收入中113.96元系以当前适用的利率预估计提的自2018年12月29日至2019年1月23日止清算期间的备付金利息; 利息收入中22.89元系以当前适用的利率预估计提的自2018年12月29日至2019年1月23日止清算期间的保证金利息;

  2、变现损益为本次清算期间扣除交易费用及补缴红利税后的卖出股票投资金额与基金投资最后运作日估值金额的差额;

  3、清算费用中10,000.00元系清算期间律师费用;清算费用中328.42元系清算期间审计费用;清算费用中347.82元系清算期间银行费用;清算费用中1,500元系清算期间计提的中债登账户维护费。

  4、清算期间基金赎回及转出产生的基金净值变动数为2018年12月28日赎回及转出确认产生的基金净值变动数。

  5、资产处置及负债清偿后,于2019年1月23日本基金剩余财产为人民币9,099,348.99元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  2019年1月24日至资产支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

  2、《通力律师事务所关于〈工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金清算报告〉的法律意见》

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